Bulletin municipal Hoerdt Infos n°61 - Juin 2020
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F i n a n c e s
Compte Administratif 2019
Fonctionnement Investissement
Recettes
4 798 860,11
€
3 205 702,65
€
Dépenses
3 601 155,86
€
1 322 835,53
€
Résultat
1 197 704,25
€
1 882 867,12
€
Section d’investissement
Les dépenses d’investissement
s’élèvent à 1 322 835,53
€
et
regroupent le remboursement du capital des emprunts
(
336 622,17
€
), les comptes d'immobilisations (
5 768,51
€
:
accompagnement ATIP, annonces avis d’appel public, logiciels
),
les subventions d’équipement pour 10 366,83
€
(
subventions aux
associations pour investissements, participation aux travaux de
rénovations, et participation à
l’achat d’une caméra de
surveillance
), les immobilisations corporelles pour 129 133,03
€
(
achat de terrain rue de la Wantzenau, aménagement du
cimetière, des aires de jeux, installation visiophonie dans les
bâtiments du groupe scolaire, de la salle Jacques Brandt et de la
crèche, investissement en informatique et téléphonie, achat
autolaveuse
et
autres
équipements
pour
l’atelier
), les
immobilisations en cours pour 832 133,27
€
(
réhabilitation de la
brasserie et éclairage public rue du Ried
), la créance des
particuliers pour 6 076,39
€
(
remboursement annuité pour
l’entreprise Tschoeppe
) et les opérations patrimoniales pour
2 735,33
€
Les recettes d’investissement
,
d’un montant de 3 205 702,65
€
proviennent des dotations (
taxes d’aménagement et FCTVA
pour 196 036,56
€
), d'un virement de la section de fonctionnement
(
500 000
€
: affectation du résultat 2018
), de subventions de
l’État (
éclairage public et redevance concessionnaire du réseau
électrique pour 31 356,70
€
), de dépôts et cautionnements (
454,74
€
),
de créances sur particuliers (
Alsabail : 11 026,55
€
), d'opérations
d’ordre (
transfert des amortissements pour 209 272,88
€
),
d'opérations patrimoniales (
frais d’insertion des marchés publics
pour 2 735,33
€
) et d'excédent d’investissement (
reporté de
l’année 2018 : 2 254 819,89
€
).
Compte Administratif 2019
C’est une année particulière, le vote du budget pour l’année 2020 a
été reporté, la crise sanitaire n'ayant permis l’installation du nouveau
Conseil Municipal que le 26 mai. Nous vous présentons dans ce numéro
le Compte Administratif de l’année 2019 et le budget 2020 vous sera
présenté ultérieurement. Le compte administratif de cette année a
été adopté lors du Conseil Municipal du 10 mars 2020.
Section de fonctionnement
Les charges de fonctionnement
s’élèvent à 3 601 155,86
€
soit
+ 4% par rapport à 2018. Elles regroupent les différentes
dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune :
•
Les charges à caractère général (
eau, gaz, électricité,
travaux d’entretien, petit matériel,…
) s’élèvent à 882 235,75
€
. On note une stabilité pour la consommation d’énergie, et
une nette diminution pour la consommation eau et
assainissement (-14 %).
•
Les charges de personnel s’élèvent à 1 584 605,90
€
.
•
La charge financière pour le remboursement des intérêts des
emprunts est en diminution et s’élève à 67 095,54
€
.
•
Les autres charges de gestion courantes (
cotisations SDIS,
garderie et périscolaire, subventions aux associations, etc…
)
s’élèvent à 513 517,29
€
soit + 2% par rapport à 2018.
•
Les dotations aux amortissements s’élèvent à 209 272,88
€
.
•
Le FNGIR (
Fond national de Péréquation des ressources
) +
FPIC (
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales
et Communales
) s’élèvent à 341 192
€
.
•
Charges exceptionnelles de 3 236,50
€
qui correspondent au
remboursement de titres annulés.
Les recettes de fonctionnement
s’élèvent à 4 798 860,11
€
, soit
+ 6% par rapport à 2018, elles proviennent :
•
Des produits des services du domaine 634 647,31
€
(
redevances
gravière + 19 %, et d’occupation du domaine public, les
inscriptions à l’école de musique,...
).
•
Des dotations et participation de l’État pour 647 417,86
€
•
Des impôts et taxes pour un montant de 2 784 726,74
€
.
•
Les produits de gestion courante (
revenus des immeubles
)
s’élèvent à 126 117,86
€
.
•
Les atténuations de charges (
remboursements maladie et
activités syndicales
) pour un montant de 26 409,52
€
.
•
Le report de l’excédent de la section de fonctionnement qui a
été adopté lors du compte administratif en 2019 pour un
montant de 557 305,18
€
Résultat de clôture :
1 197 704,25
€
+ 1 882 867,12
€
= 3 080 571,37
€
